Trésorier (H/F)

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Dans le cadre de son développement, SOCAFNA recrute un(e) Trésorier (H/F).

  • Date de l'offre : 30 novembre 2022
  • Lieu du poste : PERPIGNAN (66)

Poste et Missions

Missions principales

 

  • Superviser les encaissements et les décaissements et interagir en cas de dérapage (pôle compta clients, relance des valideurs)

  • Garantir la sécurité des transactions et contrôler les flux financiers

  • Assurer la stabilité des comptes bancaires et optimiser le CEE

     

  • S'assurer que la société dispose des liquidités nécessaires à sa bonne marche

     

  • Suivre et optimiser les frais bancaires et autres commissions de mouvement

     

  • Rechercher des investissements à caractère financier et des produits de placement

     

  • Analyser les risques liés à ses placements

  • Suivre l'évolution de l'offre bancaire de l'emprunt et superviser nos lignes de crédit (échelle bancaire, etc...)

     

  • Encadrer le financement des opérations de croissance interne et externe (montage du financement)

  • Etablir le budget de trésorerie

  • Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel

     

  • Sortir chaque semaine une synthèse de la position de trésorerie consolidée

     

  • Animer différents ratios (délai moyen encaissement/décaissement, fonds de roulement net global, BFR, trésorerie nette, etc...)

Profil

Compétences techniques

 

• Connaissance en comptabilité et maîtrise de la finance d'entreprise

• Maîtriser les principales normes IFRS

• Bonne appréhension des outils informatiques (pack office)

• Maitriser les règles de comptabilité (LSF, SEPA, SOX)

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